Fundo de incubadora de forex

Programa de Incubadora de Forex | Financiamento para comerciantes talentosos.

O que é o programa "Incubadora de Forex"?

Programa de Incubadora de Forex & mdash; é uma oportunidade para todos os comerciantes Forex talentosos, que perseguem sua carreira no Forex como gestores de dinheiro de sucesso, mas podem não ter fundos suficientes para realizar seu potencial, para provar suas próprias habilidades de negociação e receber financiamento de grandes instituições e investidores.

As empresas que oferecem o programa Incubadora Forex avaliarão suas habilidades e desempenho de negociação (com base no histórico de transações de mais de 1-2 anos, estratégia de negociação equilibrada, gerenciamento de risco-recompensa, redução mensal etc.) e escolherão indivíduos bem-sucedidos com som & amp; carteiras de negociação promissoras.

Esses candidatos recebem fundos de negociação de até US $ 100.000 para a administração e ganham% dos lucros obtidos durante a negociação e o gerenciamento desses fundos. Os comerciantes não são responsáveis ​​por perdas em contas financiadas, portanto, não há risco envolvido em participar de tais programas de incubadora. Na pior das hipóteses, um trader será desclassificado da participação no programa.

Suporte adicional, orientação e outros conselhos valiosos são oferecidos para ajudar os comerciantes Forex talentosos a crescer profissionalmente e construir sua própria carreira financeira [. Consulte Mais informação]

Haverá vários anos (2-4 anos em média) antes que um indivíduo possa "graduar-se" como gerente de fundos profissional.

Não há garantia de que todos os indivíduos que foram inicialmente selecionados e receberam financiamento se tornem comerciantes profissionais e / ou recebam ofertas de emprego como gestores de fundos após a "graduação".

Fundos de cobertura da incubadora: construindo um sólido histórico.

Desenvolvemos o conceito de hedge fund em incubadora e continuamos a inovar, ampliando os limites do que pode ser realizado em uma estrutura de fundo de incubadora. Por favor, leia as perguntas e respostas comuns abaixo relacionadas aos fundos da incubadora. Se você tiver mais dúvidas ou estiver pronto para criar um fundo de incubadora, entre em contato conosco para uma consulta complementar.

O que é um fundo de incubadora?

Um fundo de incubadora é o veículo de investimento ideal para gestores empreendedores que buscam uma plataforma de baixo custo para lançar um fundo de hedge completo. Geralmente, um gerente contribuirá com seu próprio capital para o fundo e administrará os ativos do fundo por 6 a 12 meses, a fim de testar estratégias de investimento e criar um histórico. Uma vez que um histórico de sucesso tenha sido estabelecido, o gerente pode, então, alcançar os investidores em potencial e obter indicações de juros antes de incorrer na despesa de lançar um fundo de pleno direito.

Como um fundo de incubadora é estruturado?

Um fundo de incubadora é tipicamente estruturado pela formação de duas entidades separadas: (1) uma sociedade limitada (LP) ou uma sociedade de responsabilidade limitada (LLC) que servirá como fundo; e (2) uma sociedade de responsabilidade limitada (LLC) que servirá como gerente de investimento / sócio geral do fundo (ou membro administrador se o fundo for uma LLC). O indivíduo que está realmente gerenciando o capital normalmente servirá como membro administrativo do gerente de investimento. Essa estrutura concede a você e seus investidores responsabilidade pessoal limitada, bem como tratamento fiscal benéfico. Essa estrutura também permite que você transfira facilmente o fundo da incubadora para um fundo de pleno direito assim que estiver pronto.

Por quanto tempo tenho que operar um fundo de incubadora antes de vender o fundo para os investidores?

Você pode enviar dados de desempenho para os investidores a qualquer momento durante a incubação. É nossa experiência que os gestores normalmente incubam seus fundos por um período de 3 a 12 meses antes de converter o fundo em um fundo de hedge de pleno direito. Quanto mais longo for o histórico, mais atraente será o investimento para os possíveis investidores em fundos de hedge.

Posso começar a reunir indicações de interesse de potenciais investidores durante a fase de incubação? Se sim, que tipo de informação devo enviar?

Sim. Embora você não possa comercializar interesses no fundo ou aceitar capital de investidores externos durante o período de incubação, você pode começar a coletar indicações de interesse por meio de sua rede pessoal, amigos e familiares (ou seja, pessoas com quem você tem um relacionamento pré-existente). O marketing do fundo através de publicidade geral ou solicitação geral é proibido. Além disso, manter-se publicamente como consultor de investimentos também é geralmente proibido, dependendo do seu estado de residência.

Quanto custa estabelecer um fundo de incubadora?

Um dos principais catalisadores para a crescente popularidade do fundo da incubadora é a sua relação custo-eficácia. Geralmente, um fundo de hedge de incubadora pode ser criado por US $ 2.500 & # 8211; US $ 3.500, mais as taxas de registro estaduais para estabelecer o fundo e a empresa gestora.

Se você estiver pronto para iniciar o processo de abertura de um fundo de incubadora ou se desejar receber informações adicionais sobre o cronograma ou os custos para lançar seu fundo, agende uma consulta complementar hoje mesmo.

Posso abrir uma conta de negociação para o meu fundo de incubadora em qualquer corretora?

Você pode usar qualquer corretora para lançar seu fundo de incubadora. Assim que o fundo tiver sido estabelecido e você tiver recebido a documentação organizacional e o contrato de parceria, você poderá abrir uma conta de corretagem e começar a negociar.

Se eu adicionar ou retirar capital do fundo da incubadora, isso afetará o histórico?

Não. O histórico do fundo é medido como o percentual de retorno dos ativos administrados, independentemente do montante de capital aportado ou retirado do fundo.

Preciso de um administrador durante o período do fundo da incubadora?

Não. Os administradores auxiliam em muitas das operações em andamento de um fundo de hedge de pleno direito, incluindo o processamento de solicitações de subscrição e resgate, o fornecimento de cálculos de valor patrimonial líquido, a preparação de relatórios mensais e o cálculo de taxas. As taxas para um administrador de fundos de hedge podem variar de US $ 500 a US $ 3.000 por mês. A criação de um fundo de incubadora permitirá que você desenvolva um histórico sem incorrer em custos para um administrador de fundos de terceiros.

Por que eu iria querer criar um fundo de incubadora offshore?

Se os seus potenciais investidores em fundos de hedge provavelmente forem pessoas de fora dos EUA ou pessoas isentas de impostos dos EUA, a criação de um fundo de incubadora offshore pode ser desejável a partir de uma perspectiva de longo prazo. O custo para estabelecer uma incubadora offshore é tipicamente maior do que o estabelecimento de uma incubadora doméstica, dependendo da jurisdição.

Posso enviar dados para bancos de dados de fundos de hedge enquanto estiver operando o fundo da incubadora?

Depende do banco de dados. Em determinadas circunstâncias, o fornecimento de informações a esse banco de dados pode ser caracterizado como uma atividade promocional de acordo com um anúncio geral, e é por isso que você deve consultar o departamento jurídico com antecedência.

Quais são as consequências fiscais da criação de um fundo de incubadora?

Como uma parceria, o fundo é uma entidade de repasse para fins tributários dos EUA, o que significa que os rendimentos e ganhos realizados do fundo são tributados apenas ao nível do investidor (ou seja, não ao nível da parceria). Os vários itens de impostos que passam para a declaração de imposto de um investidor em um Formulário 1040, Cronograma K-1 e formulário de imposto estadual comparável mantêm seu caráter fiscal para o investidor.

Investidores externos ou membros da família podem participar de um fundo de incubadora?

Em geral, os investidores externos não devem participar do fundo durante a fase de incubação. Em certas circunstâncias, você pode ter permissão para aceitar investimentos limitados de amigos e familiares sem remuneração; no entanto, você deve entrar em contato com o departamento jurídico para discutir as questões legais relevantes envolvidas antes de aceitar tais investimentos.

Se você estiver pronto para iniciar o processo de abertura de um fundo de incubadora ou se desejar receber informações adicionais sobre o cronograma ou os custos para lançar seu fundo, agende uma consulta complementar hoje mesmo.

Preciso formar uma empresa de gerenciamento?

Não necessariamente. Durante o estágio da incubadora, você pode atuar como sócio geral do fundo em sua capacidade individual, se preferir não formar uma empresa de responsabilidade limitada para atuar como o sócio geral. No entanto, uma sociedade de responsabilidade limitada deve estar em vigor como sócio geral do fundo para fins de responsabilidade antes de lançar um fundo de hedge completo. Estabelecer a empresa de gestão no início melhorará o processo, tornando desnecessário criar uma entidade adicional e apresentar uma emenda aos documentos de formação do fundo de hedge assim que você estiver pronto para lançar o fundo de hedge.

Preciso de licenças ou registros para operar um fundo de incubadora?

Geralmente, não, desde que o gestor não receba uma indemnização relacionada com o aconselhamento de investimento ou se mantenha ao público como consultor de investimentos. No entanto, cada estado possui diferentes requisitos de registro. Se um estado exigir que um gerente seja registrado em sua divisão de valores mobiliários como consultor de investimentos, o gerente normalmente terá que concluir o Exame da Série 65 antes de converter o fundo em um fundo de hedge de pleno direito e aceitar investidores externos.

Como transicionar um fundo de incubadora para um fundo de hedge completo?

Com as entidades já existentes e um histórico comercializável para mostrar aos potenciais investidores, a transição do seu fundo de incubadora para um fundo de hedge completo geralmente é um processo simples. Assim que estiver pronto para lançar o fundo de hedge, você deve consultar o departamento jurídico com relação à preparação de documentos de oferta formal para o fundo, que incluirão um memorando de oferta privada, contrato de parceria e documentos de subscrição. Você também pode precisar contratar prestadores de serviços adicionais, como um administrador terceirizado, antes de lançar um fundo de hedge completo.

Posso operar mais de um fundo de incubadora?

Alguns gerentes irão incubar vários fundos para desenvolver registros de diferentes estratégias. Você pode administrar com eficiência vários fundos, fazendo com que a mesma empresa de gestão atue como o sócio geral e gerente de investimento de cada fundo.

Quanto dinheiro preciso para semear o fundo da incubadora?

Não há exigência de investimento mínimo para semear um fundo de incubadora (a menos que um valor mínimo de conta seja imposto pelo seu corretor). No entanto, você deve considerar sua estratégia de investimento e potencial base de investidores ao decidir seu nível de comprometimento de capital.

Posso semear o fundo da incubadora com o meu IRA?

Geralmente sim. No entanto, um investimento do seu IRA pode, sob certas circunstâncias, violar as regras de transação proibidas aplicáveis ​​sob a ERISA. Você deve sempre consultar o departamento jurídico antes de direcionar os ativos do seu IRA para o fundo da sua incubadora.

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Fundos de cobertura da incubadora.

Os fundos da incubadora proporcionam aos gerentes de investimentos e traders um ponto de partida custo-efetivo para o lançamento de um fundo de hedge completo. Nossos profissionais desenvolveram o conceito de hedge funds incubados e continuamos a inovar a estrutura, auxiliando nossos clientes à medida que exploram os limites do que os fundos de incubadora podem fazer.

Um fundo de hedge de incubadora oferece a um gestor de fundos de hedge em perspectiva a oportunidade de desenvolver um histórico comercializável para o fundo que pode ser usado para solicitar investidores. A fase de incubação também permite que um gestor de fundos de hedge em perspectiva tome decisões operacionais e de negócios importantes e determine o apetite do investidor antes de incorrer nos custos adicionais para iniciar um fundo de hedge adequado para investidores externos.

Os fundos da incubadora podem ser usados ​​para desenvolver um histórico em praticamente qualquer classe de ativos. Com alguns meses de resultados atraentes e reais na conta do fundo da incubadora, da negociação na estratégia atual do fundo, gerentes de fundos de hedge em perspectiva terão um discurso mais persuasivo para potenciais investidores do que apenas resultados hipotéticos ou resultados de uma conta de negociação pessoal.

Durante a fase de incubação normalmente de 3 a 12 meses, o gerente em perspectiva tem tempo para:

Estude e faça os exames necessários Obtenha os registros regulatórios necessários e determine as exceções disponíveis Desenvolva uma “folha de rascunho” e outras garantias introdutórias de marketing Tome decisões importantes em relação à estrutura e aos termos do fundo, composição da equipe e parceiros de serviço Estabeleça sistemas operacionais e implemente a estratégia Determine os objetivos de marketing e construa um site para a empresa de gestão Entre em contato com investidores em estágio inicial, negocie termos de investimento e obtenha indicações de interesse não vinculantes de investidores.

Oferecemos os serviços de formação de fundos de incubadora mais abrangentes disponíveis. Nossa equipe profissional cuida de toda a logística e está disponível como um recurso durante todo o processo. Normalmente, podemos estabelecer um fundo de hedge de incubadora dentro de duas semanas a partir da data em que estamos envolvidos. Nossos preços são extremamente competitivos, embora as taxas dependam do número de participantes e da estrutura do fundo (onshore, offshore, etc.). Se o seu objetivo é iniciar um fundo de hedge, aplicaremos nossos honorários para o desenvolvimento do fundo de incubadora em direção às nossas taxas para converter o fundo da incubadora em um fundo de hedge de pleno direito.

Fornecemos os seguintes serviços em conexão com a formação e operação de fundos de incubadora:

Categorias de Blog.

10 de fevereiro de 2011 | Por: Robert A. Green, CPA.

(Observe que inventamos esse conceito no início dos anos 2000 e criamos centenas de fundos de incubadora desde então. Quando publicamos este blog, não estávamos oferecendo serviços de auditoria (auditoria / teste), para que pudéssemos estar envolvidos na assistência ao desenvolvimento.)

Atualização em 7 de junho de 2011:

Nosso advogado externo, Brent Gillett, adota uma postura mais conservadora com “fundos de incubadora com vários membros”, onde o proprietário / gerente também quer admitir amigos próximos e familiares, mas sem compensação. Para proteger melhor o proprietário / gerente contra possíveis reclamações levantadas por amigos próximos e familiares e para dar aos investidores informações adicionais garantidas, o escritório de advocacia de Gillett prefere usar documentos de administração de investimentos, menos as cláusulas de compensação. Ele explicou para um cliente abaixo.

De acordo com o Sr. Gillett, “Dado que seu investidor inicial estará passivamente envolvido no negócio, você pode querer considerar nossa estrutura de fundo de incubadora de vários membros que pode acomodar investimentos de investidores externos. Podemos estabelecer este tipo de veículo de investimento por uma taxa fixa de US $ 7.500. Nesse caso, forneceríamos essencialmente documentos de oferta com as mesmas divulgações e governança corporativa que constariam dos documentos de um fundo de hedge completo, mas com toda a linguagem de taxas removida dos documentos.

O fundo da incubadora descrito abaixo deve ser modificado apenas para o proprietário / gerente. Vamos editar e atualizar este blog para incluir o “fundo de incubadora com vários membros”.

O artigo abaixo será atualizado em breve para refletir a mudança acima.

Muitos traders sonham em ter seus próprios negócios com fundos de hedge, mas apenas uma pequena porcentagem deles realmente toma a iniciativa. Por que os possíveis gestores de fundos hesitam? Provavelmente, o maior motivo é o custo inicial, muitas vezes financiado pelo consultor / fundador. Os consultores provavelmente não podem confiar nos investidores para contribuir com as despesas do fundo até conseguirem arrecadar fundos e fazer com que as operações do fundo estejam em andamento, e isso pode levar algum tempo.

Além de pagar entre US $ 12.000 e US $ 20.000 para formar um fundo de hedge completo, o novo gestor do fundo deve planejar a preparação contábil e tributária para o primeiro ano de operações, variando de US $ 1.000,00 a US $ 4.000,00 por ano para renda anual. preparação do imposto (incluindo o investidor K-1). Tanto os custos iniciais quanto os operacionais podem parecer bastante altos, especialmente para um operador que ainda não tem investidores alinhados para ajudar a cobrir esses custos.

A estratégia e o pacote de fundos para incubadoras GreenTraderFunds são uma ótima solução para essa importante questão de custo inicial. Os custos de formação de incubadoras com nossos advogados na fase I são de apenas US $ 3.000. Além disso, nossos CPAs realizam uma contabilidade com um registro de desempenho de cerca de US $ 1.000 por trimestre e uma preparação de imposto de final de ano para aproximadamente US $ 2.500. Isso é uma enorme economia para o consultor, em vez de começar com um fundo de hedge de pleno direito.

O principal valor dessa estratégia de fundos de incubadora é gerar um histórico histórico de desempenho para o fundo antes de gastar a maior parte dos gastos para acomodar investidores externos. Você pode escalar até um fundo de hedge de pleno direito, ou reduzir para uma entidade de negócios comerciais pessoais.

É difícil atrair investidores externos sem um bom histórico de desempenho comercial, também conhecido como histórico. Os investidores institucionais também querem ver uma boa gestão e um histórico de sucesso nos negócios. Eles pulam os gerentes iniciantes que ainda não se provaram como pessoas de negócios, e evitam gerentes inexperientes que podem não sobreviver à próxima tendência descendente.

Embora um trader possa ter muita experiência, é bastante provável que, de acordo com as leis federais sobre títulos e futuros, ele não poderá usar medidas quantitativas de seu sucesso para atrair potenciais investidores em seu novo fundo. A exibição de desempenho anterior e anterior pode ser permitida sob certas condições restritivas e com o uso das isenções e divulgações apropriadas. Tenha em mente que o desempenho anterior pode ser maçãs e laranjas em comparação com o programa de negociação de um novo fundo também. É importante discutir esses assuntos com advogados experientes em gerenciamento de investimentos.

Nosso plano de fundo de incubadora GreenTraderFunds lida com esses problemas. Discutimos o desempenho anterior e passado e como ele pode ou não ser utilizável. Ajudamos a conceber um programa de negociação para atrair investidores mais tarde, que seja realista e apropriado para os investidores. Nossos CPAs e contadores preparam um histórico de desempenho para o fundo da incubadora a ser usado mais tarde nos documentos completos dos fundos de hedge.

Começar o seu negócio de fundos de hedge com um fundo de incubadora pode economizar mais de US $ 20.000 durante o primeiro ano de operações. Uma formação completa de hedge funds, com 12 meses de contabilidade e preparação do imposto de final de ano, pode custar aproximadamente US $ 30.000 com o GreenTraderFunds (um ótimo preço). A contabilidade e o imposto do segundo ano custarão aproximadamente US $ 18.000. O pacote de fundos da incubadora GreenTraderFunds custa aproximadamente US $ 9.500 durante o primeiro ano de operações e US $ 6.500 no segundo ano.

Nosso plano permite que você crie um registro de desempenho estelar - e comercializável - que esteja em conformidade com todos os padrões da indústria e da contabilidade. Quando você está confiante de que os investidores estão prontos para aderir, você pode contratar a GreenTraderFunds para preparar seus documentos de oferta para investidores e outros documentos legais, usando nossos advogados externos.

Escolher o time errado pode ser um pesadelo. Alguns advogados estão sobrecarregados, outros vendem documentos de corte de biscoito e alguns podem ser muito difíceis de lidar. Procuradores podem ser feitos com você quando eles completam os documentos, mas a GreenTraderFunds fica com você durante a vida de seus negócios em muitas áreas de suas operações. Alguns sites oferecem um serviço de documento, mas eles não têm advogados para revisar os documentos, o que pode gerar problemas. Outros sites prometem uma solução completa, mas não contam com advogados e CPAs experientes. Conquistamos a confiança de nossos clientes desde a fundação da Green & amp; CPAs da empresa em 1983.

Reduzir os custos de arranque

A maioria dos escritórios de advocacia quer vender as cópias impressas e criar o fundo de hedge de uma só vez; eles ganham mais dinheiro assim. Na GreenTraderFunds, colocamos nossos clientes em primeiro lugar e personalizamos um plano flexível que permite que você construa seu fundo em duas fases separadas. Ao usar nossa estratégia de fundos de incubadora, você divide o processo de inicialização e os custos relacionados, evitando a redundância: o processo de duas etapas geralmente não custa mais do que fazer tudo de uma só vez. Também projetamos o fundo com estratégias contábeis e tributárias em mente. Alguns advogados têm termos complexos que são difíceis de explicar, o que aumenta seus honorários.

• Fase I: Incubadora. Crie o seu fundo de hedge e empresa de gestão (se necessário) como entidades legais. Você começa a construir o histórico de desempenho do fundo negociando com seus próprios fundos. Esta fase geralmente custa cerca de US $ 3.000. Estes números são para a criação de fundos onshore (você paga diretamente as taxas de depósito estaduais); o preço para as entidades offshore é um pouco maior (e envolve o uso de assessoria jurídica offshore).

Por aproximadamente US $ 1.000 por trimestre, a GreenTraderFunds preparará sua contabilidade de fundos, que inclui o registro de desempenho. Nós usamos o software FundCount; seu custo é uma pequena taxa de licença. O FundCount tem relatórios fantásticos; nós projetamos todo o sistema de relatórios com você e nossos advogados. Preparamos as suas declarações anuais de imposto de renda para o fundo e para a empresa administradora. Também podemos preparar suas declarações de imposto de renda individuais, todas combinadas por um preço atraente. Muitos incentivos fiscais importantes do fundo e da empresa de gestão são transferidos para o seu retorno de imposto individual, por isso é melhor usar-nos para todo o trabalho de preparação de impostos.

• Fase II: Conclusão. Usando nossos advogados externos GreenTraderFunds, preparamos seus documentos de oferta, acordos com investidores e outros documentos legais, e você começa a aceitar investidores externos. Para fundos para fins especiais e fundos offshore, também trabalhamos em estreita colaboração com alguns escritórios de advocacia externos para fornecer serviços de Fase II a preços excelentes e atendimento ao cliente. Chamamos a atenção para as estratégias fiscais e muito mais, para que seu trabalho se encaixe perfeitamente em nossos projetos.

Você pode usar a estratégia da incubadora com qualquer tipo de fundo de hedge. Se você tem um fundo de títulos, commodities / futuros, forex (moeda), onshore, offshore, master / feeder fund ou mini-master / feeder, nossa estratégia de incubadora pode economizar muito dinheiro em seu período de inicialização.

A vantagem de custo da nossa estratégia de Incubadora é tremenda. Claro, se você já tem investidores alinhados, você vai querer pular a fase de incubadora e ter o fundo completo configurado de uma vez. No entanto, se você preferir seguir em frente em duas etapas, a economia inicial de custos será significativa.

Contas gerenciadas separadamente.

Alguns de nossos clientes preferem iniciar seus negócios de administração de investimentos como contas gerenciadas separadamente, em vez de um fundo de hedge. Aconselhamos clientes em licenciamento, registros de consultores de investimento, regulamentos, métodos contábeis, assuntos fiscais e de negócios. Podemos formar sua empresa de gestão, administrar seus registros de consultores de investimento, estruturar e preparar seus acordos de consultoria, administrar sua contabilidade de investidores e oferecer consultoria fiscal a seus investidores. Temos tudo o que você precisa para contas gerenciadas separadamente, com investidores onshore e offshore.

Estabelecer um histórico comercializável.

A menos que você seja bem conhecido como um profissional bem-sucedido na indústria de serviços financeiros, com alguma pedigree, as chances são de que você não atraia investidores para o seu fundo de hedge até que você tenha um excelente histórico de desempenho. Claro, se você está pensando em começar um fundo de hedge, você provavelmente já teve sucesso negociando suas próprias contas ou negociando profissionalmente. Embora a experiência anterior nos mercados seja muito valiosa em muitos aspectos para um gestor de fundos de hedge, uma coisa que geralmente não pode oferecer são números concretos que podem ser apresentados a investidores em potencial. As leis de valores mobiliários dificultam muito a utilização dos números de desempenho anteriores de um gerente para promover um novo fundo.

O problema com o desempenho anterior da propaganda é que o gestor do fundo deve mostrar que é verdadeiramente representativo do que um investidor poderia razoavelmente esperar do fundo. Muito simplesmente, o gerente deve demonstrar que as maçãs anteriores são equivalentes às laranjas presentes. Isso não é fácil. Negociar a própria conta pessoal ou negociar como parte de uma equipe em um grande fundo de hedge é significativamente diferente da negociação em um fundo de hedge de startups.

Criar um registro de desempenho anterior é difícil e caro. Os registros de desempenho anteriores devem ser auditados quanto à precisão de acordo com os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos (GAAP) e verificados de acordo com os padrões estabelecidos pelo Instituto Chartered Financial Analyst (AIMR-PPS e GIPS). O custo de contratar uma firma especializada para realizar verificações de acordo com os padrões do CFA Institute é bastante alto. Um obstáculo ainda maior, no entanto, é que os advogados relutam muito em permitir que os números sejam usados ​​na oferta de documentos. Mesmo que você pague contadores para verificar se seus números estão em conformidade com os padrões GAAP e AIMR-PPS / GIPS, a maioria dos advogados ainda não incluirá esses registros de desempenho anteriores na oferta de documentos, pois os expõe a possíveis litígios de investidores insatisfeitos.

Se você tem um ótimo registro anterior e planeja usar o mesmo programa e ambiente de negociação em seu novo fundo, pode valer a pena o esforço e o custo para buscar essa opção. Você terá que documentar que suas estratégias de negociação e ambiente de trabalho anteriores são muito semelhantes à sua futura estratégia e ambiente de negociação de fundos. Na maioria dos casos, no entanto, o desempenho anterior simplesmente não é representativo. E quando é, ainda é bem possível que os benefícios potenciais de verificar o desempenho anterior não justifiquem os problemas associados, a despesa e a exposição legal potencial.

Felizmente, o fundo da incubadora é uma solução atraente para o problema de desempenho anterior. O nosso fundo de incubadora não só é econômico, como também gera um histórico histórico de desempenho do fundo que pode ser usado para atrair potenciais investidores. Ao contrário do desempenho anterior - o sucesso do investimento do gerente antes de iniciar o fundo -, o desempenho do fundo histórico não requer verificação. O registro histórico de desempenho do Incubator Fund é o registro do próprio fundo.

A linha de fundo é a maioria daqueles que desejam iniciar um fundo de hedge são melhores do que pular o desempenho anterior e criar um Fundo de Incubadora. Se você quiser evitar lidar com o custo, a incerteza e o risco de criar um registro de desempenho anterior, poderá usar um fundo de incubadora para gerar o registro de desempenho histórico que aparecerá nos documentos de oferta do fundo. Você só precisa de uma auditoria financeira anual regular de acordo com o GAAP. E mesmo que você mude a estratégia de negociação do fundo no futuro, não há exigência de verificação para os padrões do CFA Institute.

Um fundo de incubadora é flexível.

Sua vida é mais fácil durante o processo de incubação. Como você não tem investidores em sua fase de incubadora, é muito mais fácil preparar seus relatórios de contabilidade e de NAV. Não há problemas contábeis complexos no nível do investidor. Preparação anual do imposto também é um piscar de olhos; é quase tão fácil quanto preparar declarações de impostos para qualquer entidade de trader. Isso economiza seu dinheiro e reduz seu trabalho e tempo com nossos profissionais. Uma vez que a maioria das complicações surge quando os investidores entram no fundo, um fundo de incubadora pode poupar muitas dores de cabeça enquanto você está colocando as operações de negócios do seu fundo em ordem.

Você tem tempo para ajustar seu plano de negócios com um fundo de incubadora. Quando seu fundo de incubadora é bem-sucedido e você está pronto para se encontrar com investidores em potencial, é hora de concluir seu plano de negócios de hedge funds e incorporá-lo aos seus documentos de oferta (divulgação). Com o tempo proporcionado a você no processo de duas etapas, você pode se beneficiar da retrospectiva e da experiência. Talvez você queira mudar de corretor, pegar dinheiro fácil (ou ignorá-lo) ou alterar outras operações como equipe de gerenciamento, sistemas e muito mais. Como você pode ajustar seu plano de negócios de fundos de hedge antes de preparar seus documentos de oferta, esses documentos serão mais representativos de suas operações revisadas do que se você os criasse no primeiro dia. Como esses documentos de oferta são a maneira como você cumpre suas obrigações de divulgação, a abordagem da incubadora oferece proteção legal e de conformidade adicional.

A incubadora pode ser valiosa, mesmo se você decidir não completar o fundo de hedge. Se o fundo da incubadora for bem sucedido e puder atrair investidores externos, você provavelmente decidirá avançar com um fundo de hedge e uma empresa de administração. Se, no entanto, você decidir não ir em frente e concluir o fundo, ainda poderá tirar proveito das entidades criadas na fase de incubadora, pois elas são projetadas para acomodar negócios comerciais e também operações com fundos de hedge. Você pode usar uma ou ambas essas entidades para obter benefícios fiscais importantes, como deduções de aposentadoria e seguro de saúde. Os negociantes de negócios muitas vezes precisam de uma entidade para criar “receita de trabalho” a fim de deduzir as contribuições para planos de aposentadoria e planos de saúde. Saiba mais sobre as estratégias fiscais da Entidade de Negócios GreenTraderTax e estratégias de planos de aposentadoria. Este plano de contingência incorporado ajuda a garantir que você receba o valor máximo por cada dólar gasto conosco.

O fundo da incubadora permite que você comece grande ou pequeno. Muitos comerciantes perguntam sobre a quantia de dinheiro com a qual deveriam começar em seu fundo de incubadora. Não há investimento mínimo, embora você provavelmente queira começar com pelo menos US $ 25.000, que é o mínimo necessário para estabelecer uma conta day-trader padrão em um corretor de acesso direto. Para atrair investidores externos sérios, você deve considerar a negociação de US $ 100.000 a US $ 1.000.000 ou mais.

Restrições do fundo da incubadora.

De acordo com as leis federais e estaduais, você não pode aceitar qualquer tipo de compensação de investidores, incluindo você, durante o período de incubação. Nem você pode aceitar fundos de investidores externos, exceto (em casos limitados) de familiares e amigos íntimos. É permitido cobrar dos investidores (e suas próprias e contas relacionadas) por sua parcela de despesas, tais como corretagem e taxas bancárias ou honorários profissionais, incorridos pelo fundo da incubadora, enquanto eles eram um membro. Como você está sujeito a regras de dever fiduciário mesmo com investidores não pagantes (o que significa que você pode ser processado por perder seu dinheiro), consulte um advogado antes de aceitar o dinheiro de outras pessoas em seu fundo de incubadora.

A linha inferior.

Começar seu próprio negócio de fundos de hedge pode ser sua passagem para a liberdade financeira. No entanto, é uma realidade que a maioria dos novos negócios, incluindo fundos de hedge, falham no primeiro ano de operações. Ao iniciar seu fundo, planeje sabiamente. Se você optar por um veículo de baixo custo e baixo risco para obter um fundo sólido, fale conosco sobre um fundo de incubadora.

Fundos de cobertura da incubadora.

Os fundos da incubadora proporcionam aos gerentes de investimentos e traders um ponto de partida custo-efetivo para o lançamento de um fundo de hedge completo. Nossos profissionais desenvolveram o conceito de hedge funds incubados e continuamos a inovar a estrutura, auxiliando nossos clientes à medida que exploram os limites do que os fundos de incubadora podem fazer.

Um fundo de hedge de incubadora oferece a um gestor de fundos de hedge em perspectiva a oportunidade de desenvolver um histórico comercializável para o fundo que pode ser usado para solicitar investidores. A fase de incubadora também permite que um gestor de fundos de hedge em perspectiva tome decisões operacionais e de negócios importantes e determine o apetite do investidor antes de incorrer nos custos adicionais para iniciar um fundo de hedge adequado para investidores externos.

Os fundos da incubadora podem ser usados ​​para desenvolver um histórico em praticamente qualquer classe de ativos. Com alguns meses de resultados atraentes e reais na conta do fundo da incubadora, da negociação na estratégia atual do fundo, gerentes de fundos de hedge em perspectiva terão um discurso mais persuasivo para potenciais investidores do que apenas resultados hipotéticos ou resultados de uma conta de negociação pessoal.

Durante a fase de incubação normalmente de 3 a 12 meses, o gerente em perspectiva tem tempo para:

Estude e faça os exames necessários Obtenha os registros regulatórios necessários e determine as exceções disponíveis Desenvolva uma “folha de rascunho” e outras garantias introdutórias de marketing Tome decisões importantes em relação à estrutura e aos termos do fundo, composição da equipe e parceiros de serviço Estabeleça sistemas operacionais e implemente a estratégia Determine os objetivos de marketing e construa um site para a empresa de gestão Entre em contato com investidores em estágio inicial, negocie termos de investimento e obtenha indicações de interesse não vinculantes de investidores.

Oferecemos os serviços de formação de fundos de incubadora mais abrangentes disponíveis. Nossa equipe profissional cuida de toda a logística e está disponível como um recurso durante todo o processo. Normalmente, podemos estabelecer um fundo de hedge de incubadora dentro de duas semanas a partir da data em que estamos envolvidos. Our pricing is extremely competitive, although fees do depend on the number of participants and the fund’s structure (onshore, offshore, etc.). If your goal is to start a hedge fund, we will apply our fees for developing the incubator fund toward our fees to convert the incubator fund into a full-fledged hedge fund.

We provide the following services in connection with the formation and operation of incubator funds: